大理代写融资计划书 高端海洋能源装备系统应用示范项目

4、项目经济效益分析

本项目预计税后财务内部收益率为29.45%，税后静态投资回收期为5.41年（含建设期），具有良好的经济效益。5、项目相关备案及审批情况本项目已经余杭区发展和改革局备案（备案项目编号：2101-330110-04-01-483703）。本项目不属于现行有效的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理，不涉及办理环评手续。

（二）补充流动资金

1、项目基本情况

公司拟使用本次资金中的16，132.99万元补充公司流动资金，以满足公司日常经营资金需要。

2、项目必要性及可行性

近年来，公司不断完善产品性能，积极拓展应用领域，稳步推进发展战略，经营业绩保持较高增长趋势。2018年至2020年，公司营业收入分别为36，117.59万元、40，452.89万元和61，155.05万元，持续快速增长。随着公司经营规模的不断扩大与发展提速，单纯依靠自身积累的资金已不能满足未来业务发展对资金的需求。此外，电力系统及轨道交通领域均关乎国计民生，电网系统和轨交系统客户对公司产品质量和稳定性提出了较高的要求，公司需要加强研发和售后服务力量、需要持续资金支持和人员投入，从而产生大量的流动资金需求。同时，通过补充流动资金增强公司资金实力，有利于公司持续投入技术研发、产品研发等，保持技术领先优势，响应国家战略性新兴产业发展需要，充分把握市场机遇。

5、项目必要性分析

（1）扩大生产规模，优化生产布局

报告期内，公司收入实现快速增长，2017年、2018年、2019年及2020年前三季度公司营业收入分别为28.90亿元、32.08亿元、38.04亿元和33.36亿元。目前，公司拥有三大生产基地，分别位于广东佛山市、清远市及广西藤县，主要集中在我国华南地区。随着公司业务的快速增长，全国各主要区域销售市场需求旺盛。公司迫切需要建设新的生产基地，扩大产能及时有效地满足市场需要，减少排产等待时间。通过本项目的实施，将大幅提升公司瓷砖产能。同时，本项目位于江西中部偏西北，能够以较低的仓储物流成本辐射华东地区乃至全国市场，进一步扩大公司在华东地区的生产与供货能力，提升公司在华东地区的竞争力。

（2）丰富公司建筑陶瓷产品品类，实现产品结构的优势互补

本品牌定位高品质建筑陶瓷品牌，产品广泛应用在住宅、商业建筑、高层幕墙、岩板家居、全屋定制等领域。一直以来，公司借助强大的科研创新团队，把握消费趋势，不断开发新产品和优化升级产品系列。本项目的实施后，有利于公司快速推出新产品，实现产品更加多样、结构更加合理、对市场的生产供应更加灵活。进一步实现根据不同地区市场需求的变化，更好的进行当地营销网络销售策略及产品推广品类的调整，快速响应市场需求。

（3）带动和提升高安陶瓷行业高质量发展

公司积极践行“创新驱动、绿色发展”的高质量发展模式。公司曾连续5年获评佛山市环境信用评价诚信企业（绿牌），2018年曾获得第三届中国质量奖提名奖。公司依托“三美”质量管理模式，在“基于‘美第奇效应’、陶瓷与艺术、绿色、智能融合的本品牌微笑模式”的引领下，在行业内树立了绿色、环保、稳健快速发展的高质量发展样板。通过本项目的实施，公司将以现有智能化生产基地为参照，引进高端智能化设备，采用更为先进的生产工艺和环保设施等，带动和提升高安陶瓷产区的高质量发展。

（二）数字化管理系统及智能仓库建设项目

1、项目概况

本项目拟投资29，793万元，通过搭建数字化管理系统，新建智能仓库，购置智能化仓储设备，以进一步提升公司数字化管理能力及智能化仓储能力。具体情况如下：序号项目项目投资总额（万元）集资金投入额（万元）一数字化及信息化平台9，6009，600二智能仓库建设20，19320，193合计29，79329，793。

2、项目必要性分析

（1）顺应行业发展趋势，加强公司信息化和工业化深度融合

信息技术已广泛应用于国民经济和社会发展，在制造业的渗透也不断加深，给企业生产、经营和管理带来了方式上的变革，工业信息化发展取得了显著成绩。现阶段，我国产业结构升级和供给结构优化需求迫切，对信息化和工业化“两化融合”发展提出新需求，亟需推动两化深度融合，优化企业资源配置，提升生产经营效率。持续推进信息化和工业化深度融合，对于我国工业转型升级，重塑竞争新优势具有重要意义。信息化与工业化深度融合发展将成为未来我国制造业发展的重要趋势。同时，随着“工业4.0”理念的推广及《中国制造2025》战略的提出，各级政府加大对智能制造和智慧物流项目支持力度。数字化、智能工厂成为制造行业关注的热点，以数字化、网络化、自动化和智能化为主要特征的智能制造与智慧物流成为国家战略大力支持的发展方向。在2019年全国“两会”期间，国务院总理李克强在政府工作报告中首次提出“智能+”战略，要求推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展。

（2）提升数字信息化水平，提高经营管理效率需要

公司作为行业的领先企业，高度重视信息化的建设，持续自主开发生产管理软件以及内部管理软件，公司现有的信息化系统基本覆盖了主要业务环节。随着公司经营规模不断扩大，现有信息化系统已不能完全满足生产经营过程中日益多样化、复杂化的管理需求，公司数字化管理能力需要进一步提升。本项目实施完成后，公司将实现以ERP系统为核心，搭建智能厂区平台、智能仓库平台，实现精细化生产作业；搭建互联网中控平台，在数据采集端将实现智能数据采集的升级，使公司能确保数据采集的准确性与及时性；全新数字化互联网平台的搭建将整合并优化公司整体业务流程，包括采购、生产、库存、营销推广、客户服务等业务环节，使公司内部信息管理系统具备全面集成的功能和特性。本项目实施完成后，公司还将依托大数据及先进的物联技术完成对全公司数据资源的整合利用，实时生成企业生产和管理画像，实现管理可视化；通过搭建科学合理的成本管控模式，对数据进行分析与处理，实现核算精细化。公司的决策层可通过系统提供的综合分析，更加及时、科学、有效的地做出决策，对快速变化的市场做出及时、精准的响应。

（3）解决仓储瓶颈，实现智能化管理的需要

目前，公司拥有覆盖全国各省、市、自治区专卖店和网点4，000多个，每年计划新增350至550家零售门店，提高终端覆盖密度，全面下沉及深挖三四级市场渠道，并向中、西部空白市场渗透。2020年，公司发起“领势未来，携手共赢”系列招商活动，面向全国22个省份、逾370个县，近30个乡镇展开招商计划，规划新增400个县镇渠道，在行业内实现逆势扩张。随着公司市场的进一步拓展和销售规模扩大，亟需提升公司货物仓储能力和流通运转效率，解决仓储瓶颈。目前，公司仓库主要以租赁为主，每年租赁费用较高。同时，公司当前仓库的空间利用率不高，货物主要依靠人力装卸搬运，存取速度较慢，传统仓储模式已不能满足未来业务规模增长的需求。本项目将新建智能仓库，同时引进智能仓储设备，以实现空间利用高效化、作业无人化、仓库管理信息化。项目的实施有利于公司降低租赁成本，缓解大规模租赁仓储造成的管理和资金压力；同时，有利于公司实现仓储空间的合理应用，进一步提升智能仓储能力，实现管理水平和运营效率的提升。